2024-12-20 11月29日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0448，涨0.14%

本站消息，11月29日，招商添韵3个月定开债A最新单位净值为1.0448元，累计净值为1.1528元，较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.8%，近3个月上涨1.22%，近6个月上涨1.78%，近1年上涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添韵3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.41%，现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为夏里鹏，夏里鹏于2023年8月8日起任职本基金基【更多...】